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白银有色回复问询:银行借款增加55亿致财务费用增加

发布日期:2018-9-14 上午 11:52:36 浏览:239

来源时间为:2018-09-10

新浪财经讯9月7日,白银有色对此前上交所下发的《关于对白银有色集团股份有限公司2018年半年度报告的问询函》进行回复。

白银有色今年中报由盈转亏,8月31日,上交所下发问询函,要求公司按照不同产品分别列示报告期和上年同期的产量、销量、收入、毛利情况,并说明变化情况和差异产生的原因;并说明当期销售产品中阴极铜、锌、金等产品的价格波动情况,并就价格波动对营业收入和营业利润的影响进行敏感性分析,说明单价波动对营业利润的具体影响等。

此外,白银有色半年报披露,本期财务费用同比增加2.85亿元,其中利息支出同比增加1.8亿元,半年报披露原因为本期较上年同期银行借款余额增加55亿元且借款利率同比上浮。

上交所要求补充披露,当期借款的平均利率,平均上浮幅度;新增55亿元银行借款的主要用途;公司目前资产负债率为72.24,处于2016年以来最高水平,请公司结合平均借款期限、利息保障倍数等。

对此,白银有色回复称,本期财务费用同比增加2.85亿元,其中利息支出同比增加1.8亿元,主要原因是本期较上年同期银行借款余额增加55亿元,且借款利率同比上浮。

白银有色表示,公司目前资产负债率为72.24,虽处于2016年以来最高水平,但公司的偿债能力还是比较稳定,这主要基于三点,从借款期限来看,公司借款结构稳定,短期借款占带息负债的60左右,从时间间隔上偿还借款压力均衡;后期项目投资效益得到释放后偿债能力将进一步增强;从利息保障倍数这一财务指标看,上年同期利息保障倍数为2.14,本期为1.36,均大于1,可以维持正常偿债能力。

对于汇率变动增加汇兑损失,白银有色表示,今年以来,美元兑人民币汇率波动幅度较大,公司美元负债面临汇率风险,为有效控制汇率波动风险,拟开展外汇汇率套期保值、期权业务。

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